April 2024 - Seite 4 von 8 - HeavytraderZ - Deutschlands Nr. 1 Livestream für Trader

Netflix und Tech Aktien bringen Zahlen | Dax | Bitcoin, Alphabet

Heute Abend wird Netflix seine Quartalszahlen vorlegen, und die Erwartungen der meisten Analysten sind hoch. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten Quartalen ein beeindruckendes Wachstum und hat erfolgreich Strategien zur Bekämpfung von Abonnement- und Passwort-Sharing umgesetzt. Analysten prognostizieren daher gute Zahlen, wobei ein Anstieg sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz erwartet wird.

Der DAX, der deutsche Aktienindex, hat inzwischen etwa 800 Punkte von seinem jüngsten Hoch korrigiert. Marktexperten wie Samir Boyardan und Andreas Wolf erwarten eine technische Gegenbewegung, da der Markt als überkauft betrachtet wird. Diese Korrektur bietet möglicherweise attraktive Kaufgelegenheiten für Anleger, die auf einen erneuten Aufschwung setzen.

Wir befinden uns derzeit mitten in der Berichtssaison, in der viele Unternehmen ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen. In der kommenden Woche werden wichtige Tech-Unternehmen wie Google, bzw. Alphabet, ihre Zahlen präsentieren. Im letzten Quartal konnte die Aktie von Alphabet etwas schlechter abschneiden, und daher wird besonders darauf geachtet werden, wie das Unternehmen die aktuellen Herausforderungen bewältigt hat und welche Prognosen für die Zukunft abgegeben werden. Dies könnte Auswirkungen auf den Gesamtmarkt haben und bietet den Anlegern wichtige Einblicke in die Performance des Technologiesektors.

Sartorius Vz.: Wo endet der Abverkauf der Aktie?

Andreas
18/04/2024
Aktien, Aktuell, Analysen, Charttechnik, Trading Idee
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Aktionäre des Gesundheits- und Pharmakonzerns Sartorius haben es nicht wirklich leicht. Nach einem eher trüben Börsenjahr 2023 gelang mit der Jahresprognose im Januar diesen Jahres ein kleiner Befreiungsschlag beim Aktienkurs. Doch die heutigen Zahlen machen das Licht am Ende des Tunnels wieder etwas kleiner.

Im ersten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg im Auftragseingang von 9,8 Prozent auf 826 Mio. Euro, während der Umsatz um 7,6 Prozent auf 820 Mio. Euro zurückging. Das operative EBITDA sank um 13,8 Prozent auf 234 Mio. Euro, mit einer Marge von 28,6 Prozent im Vergleich zu 30,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Der Konzernnettogewinn fiel von 116 auf 70 Mio. Euro.

Analysten hatten eigentlich aufgrund der Aussagen des Vorstandes vom Januar höhere Umsatz- und Gewinnprognosen erwartet, während das Unternehmen seine Erwartungen für das Gesamtjahr 2024 „nur“ bestätigte. Sie gehen von einem moderaten Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich aus, wobei ein Teil des Wachstums aus Akquisitionen resultieren soll. Die operative EBITDA-Marge soll auf über 30 Prozent steigen. Jedoch haben sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis im ersten Quartal die Erwartungen verfehlt, insbesondere im sogenannten Bioprocess-Bereich. Damit wird die Erreichung der Jahresziele, obwohl sie bestätigt wurden, zu einer eher unsicheren Angelegenheit. Ein Grund für den Abverkauf heute.

Durch den Kurseinschlag von mehr als 18 Prozent hat sich kurzfristig jegliches bullische Szenario verflüchtigt. Die Aktie befindet sich durch das enttäuschte Vertrauen auf die Aussagen aus dem Januar auf dem Weg zu den Tiefpunkten aus dem Jahr 2023. Die lagen bei 241 Euro und 217 Euro. Die noch gültige mittelfristige Aufwärtstrendlinie liegt bei ca. 255 Euro. All diese Marken könnten als Ausgangpunkt für eine technische Reaktion genommen werden. Je tiefer es jetzt noch geht, desto intensiver die technische Reaktion. Um die Bullenseite wieder zu speilen, braucht es Hinweise für eine, noch so kleine, Trendumkehr. Bis Juli dürfte es die Aktie zwar schwer haben, zum Traden bleibt sie wegen ihrer Volatilität aber interessant.

Andreas Wolf

Europäischer Branchenvergleich – Die stärksten Aktien aus den besten Sektoren

Christian
18/04/2024
Aktien, Aktuell, Analysen, Trading Kompakt
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Nachfolgend möchte ich eine kurzfristige Sektorenanalyse bereitstellen, die besonders zwei Branchen hervorhebt, die die Benchmark ouperformen. Innerhalb der EU gibt es derweil über 18 verschiedenen Branchen – zwei davon stechen besonders hervor. Der Bereich Automobilaktien und – zulieferer, sowie der Bankensektor. Es ist deutlich zu erkennen, dass diese die Benchmark (STOXX Europe 600) outperformen.

Und das gilt bezogen auf den letzten Monat, das letzte Quartale und die letzten sechs Monate. Durchaus kann man mit solch kurzfristigen Sektorenvergleichen arbeiten. Dieses Wissen, dass der Automobil- und Bankensektor sehr stark sind, kann man für das Trading nutzen. Aus diesen Sektoren könnte man sich demnach Aktien raussuchen, die sich für ein Longsetup eignen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Sollte der Sektor weiter stark bleiben, dürften die darin enthaltenen Aktien deutlich stärker laufen als der Gesamtmarkt selbst.

Zum einen bietet sich dafür die Aktien des Autobauers Mercedes Benz an. Über 77,50 EUR entwickelt sich hier weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Allzeithoch von rund 96,71 EUR.

Aus dem Bankensektor finde ich das Setup der Deutschen Bank ziemlich attraktiv. Mit einem neuen Schwung über 15,15 EUR sollte sich die Outperformance der Aktie bis etwa 18,10 EUR weiter fortsetzen können.

Gerade in Zeiten, in die der Finanzmarkt unruhig läuft, halte ich mich im Trading gerne etwas zurück. Sollte ich Trades eingehen, nutze ich gerne die Outperformance verschiedener Sektoren. Das kann ein zusätzlicher Aspekt sein, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, den Trade profitabel abzuschließen. Dennoch fokussiere ich mich nicht nur darauf. Der Finanzmarkt, allen voran die unzähligen Aktien, die auch in der zweiten oder dritten Reihe notieren, geben nahezu täglich neue Tradingchancen aus. Ich nutze gerne die einfachen und profitablen Tradingsetups, um meine Depotperformance weiter konstant auf neue Höhen zu schieben.

Gold: Käufer lassen nicht nach – Nächstes Ziel 2500 USD?

Andreas
18/04/2024
Aktuell, Analysen, Charttechnik, Rohstoffe, Trading Idee
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Im Moment scheinen die üblichen Beziehungen zwischen Goldpreisen, Zinsen und dem USD nicht mehr so zu funktionieren wie bisher bekannt. Geopolitische Verwerfungen und das verstärkte Interesse einiger Zentralbanken, vor allem aus Asien und Europa an Gold, haben die traditionellen Muster außer Kraft gesetzt. Früher war es oft so, dass wenn die Zinsen gestiegen sind oder der USD an Wert gewann, der Goldpreis gesunken ist. Doch seit einigen Monaten hat sich das geändert.

Zahlreiche Investoren gehen mittlerweile davon aus, dass die Federal Reserve im September die Zinsen senken wird. Dies wird durch Daten aus dem FedWatch-Tool der CME Group unterstützt, das eine über 60-prozentige Wahrscheinlichkeit für niedrigere Zinsen im September anzeigt. Zuvor war eine Zinssenkung bereits für die Fed-Sitzung im Juni prognostiziert worden, was auf ein wachsendes Interesse an einer lockereren Geldpolitik hinweist.

Zudem schauen die Märkte auf die aktuellen Inflationsdaten für die Eurozone, die stark rückläufig sind. Zahlreichen Prognosen deuten darauf hin, dass die Teuerungsrate um 0,2 auf 2,4 Prozent und die Kerninflation um dieselbe Rate auf 2,9 Prozent pro Jahr gesunken sind. Eine baldige Zinssenkung seitens der EZB ist daher ebenfalls zu erwarten. Da viele Investoren nach wie vor in Edelmetallen unterinvestiert sind, könnte das die Kurse weiter treiben.

Charttechnisch zeigt sich bei Gold seit Wochen keine Schwäche. Seit dem Ausbruch über das alte Allzeithoch bei 2125 USD Anfang März befindet sich Edelmetall im Rallyemodus. Projektionsziele die bei 2246 und 2355 USD lagen, wurden bisher zügig abgearbeitet. Aktuell scheinen die Bullen weitere Kraft zu sammeln, um das nächste größere Projektionsziel bei 2530 USD anzusteuern. Oberhalb des jüngsten Allzeithochs bei 2431 USD würde die Rallye konkret dann Fahrt aufnehmen.

EUR/USD: Eine Erholung in Sicht

Daniel
18/04/2024
Aktuell, Analysen, Trading Idee, Währungen
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von Agata Janik

Nach dem starken Rückgang, der durch die Veröffentlichung der hohen US-Inflationsdaten letzte Woche ausgelöst wurde, stabilisierte sich der Kurs von EUR/USD erstmals auf dem Niveau von 1,0630. Obwohl die Bären zu Beginn der aktuellen Handelswoche weiterhin versuchten, den Euro gegenüber dem US-Dollar zu schwächen, konnte der Kurs dank der signifikanten Unterstützung bei 1,0600 seinen Abwärtstrend stoppen. In der gestrigen Handelssitzung wurde die erste Erholung eingeleitet, als der starke Widerstand bei 1,0645 nach einer längeren Seitwärtsphase endlich durchbrochen wurde und die Bullen vorsichtig die ersten Long-Orders im Markt platzierten.

EUR/USD befindet sich derzeit in einem stark überverkauften Bereich, und eine Gegenreaktion nach oben war nur eine Frage der Zeit. Auch die EU-Wirtschaftsdaten, die am Mittwochvormittag veröffentlicht wurden, trugen zur Erholung des Euros bei. Gemäß der endgültigen Veröffentlichung stiegen die Verbraucherpreise im Euroraum im März um 2,4 Prozent. Damit fiel die Inflationsrate wieder auf das bereits im November 2023 erreichte 28-Monatstief zurück, nachdem sie im Februar bei 2,6 Prozent lag. Die Europäische Zentralbank (EZB) gab bereits letzte Woche bekannt, dass es im Juni zu einer ersten Zinssenkung kommen könnte. Experten zufolge wird es immer wahrscheinlicher, dass die Zinsen im Euroraum noch vor denen der US-amerikanischen Federal Reserve gesenkt werden.

Aktuell am Donnerstagmorgen notiert EUR/USD bei 1,0685. Der nächste wichtige Widerstand liegt bei 1,0702. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Bullen in der heutigen Handelssitzung durchsetzen können. Sollte dies gelingen, könnte der Kurs weiterhin bis 1,0740 steigen. Dieser Bereich wird jedoch eine größere Hürde für den Euro darstellen, und es bleibt fraglich, ob er vor dem Wochenende durchbrochen werden kann. Auf der Unterseite liegen wichtige Unterstützungen bei 1,0640 und 1,0605.

LVMH: Kursziel mittelfristig bei über 1000 Euro?

Andreas
17/04/2024
Aktien, Analysen, Charttechnik, Trading Idee
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Der Luxusgüterkonzern LVMH litt in den vergangenen 1,5 Jahren vor allem an dem sich abschwächenden Umsatzwachstum in China. Zu Beginn dieses Jahres hellten sich die Aussichten für die Aktie trotz einer herausfordernden wirtschaftlichen Lage deutlicher auf. Mit den aktuellen Quartalszahlen, die einen Rückgang im Umsatz verzeichneten, wurde der Optimismus vom Jahresanfang etwas abgebremst. Dies betrifft insbesondere Marken wie Bulgari und Christian Dior, die zu dem Unternehmen gehören.

Die Umsatzergebnisse für die ersten drei Monate blieben unter den Erwartungen der Märkte, obwohl im Kernsegment eine organische Wachstumsrate von 2 Prozent verzeichnet wurde. Insgesamt konnte LVMH seine Erlöse organisch um 3 Prozent steigern. Dies war jedoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als der Zuwachs aufgrund einer Erholung in Asien 17 Prozent betrug, wieder eine normalisierte Wachstumsrate ohne Sondereffekte.

Währungsbereinigt verzeichnete LVMH einen Umsatzanstieg sowohl in Europa als auch in den USA, während die Erlöse in Japan zweistellig zulegten. Trotz der geopolitischen und global ökonomischen Herausforderungen behauptete sich der Luxuskonzern als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Eurozone mit einer Marktkapitalisierung von über 403 Mrd. Euro.

Für den Aktienkurs bedeutet dies einen Zuwachs um fast fünf Prozent, weil die Erwartungen zwar höher gelegen haben, die Kurse aber schon zu deutlich gedrückt waren. Zwar ist damit die kurzfristige Korrektur in der Aktie zunächst einmal beendet, zu neuen Höhen wird es aber dennoch nicht kommen. Ein Test des Widerstandes bei 860 Euro wäre durchaus möglich, zu mehr wird es aber zunächst aus charttechnischer Sicht nicht reichen. Vielmehr sollte eine Seitwärtsbewegung zwischen 800 und 860 Euro eingerechnet werden, der sich wohl erst im 2. Halbjahr ein Test der 900er- marke anschließt. Kurse von 1000 Euro und mehr sind für das 2025 dann durchaus möglich.

Continental – Herber Rückschlag nach vorläufigen Quartalszahlen – Neues Jahrestief

Christian
17/04/2024
Aktien, Aktuell, Analysen, Charttechnik, News, Trading Kompakt
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Continental ist ein globaler Automobilzulieferer und Reifenhersteller. Zu den operativen Segmenten gehören die Automotive Group (elektrische Architektur und Vernetzung, autonome Mobilität, Sicherheit und Bewegung, intelligente Mobilität und Nutzererfahrung), Reifen und ContiTech. Im vergangenen Jahr machte der Umsatz der Automotive Group rund 48 % des Gesamtumsatzes aus, bei Reifen waren es 35 %.

Heute meldete das Unternehmen vorläufige Quartalszahlen:

Der Zulieferkonzern und Reifenhersteller Continental hat im ersten Quartal nach vorläufigen Eckdaten die Analystenschätzungen bei Umsatz, Gewinn und Cashflow angesichts einer schwachen Nachfrage in Europa, verzögerten Produktanläufen und höheren Kosten verfehlt. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahresquartal von 10,3 Mrd. EUR auf 9,8 Mrd. EUR, während die Analysten im Konsens mit 10,0 Mrd. EUR gerechnet hatten. Die bereinigte EBIT-Marge verschlechterte sich von 5,6 % auf 2,0 %, gegenüber einer Konsensschätzung von 3,7 %. Der bereinigte freie Cashflow lag mit -1,1 Mrd. EUR ebenfalls unter den Erwartungen (-891 Mio. EUR). Der Ausblick wurde bestätigt.

Und diese Meldung sorgt deshalb für einen enormen Rückschlag, weil das Automotive-Segment mit 49% zum Gesamtumsatz des Konzerns beiträgt. In der nachfolgenden Grafik ist deutlich zu erkennen, dass der Konzern mit diesem Segment aktuell kein Geld verdient. Die Marge ist negativ. Zwar hat sich diese im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bereits deutlich verbessert, das Unternehmen spürt allerdings den Rückgang der Nachfrage und die gestiegenen Kosten deutlich.

Auch charttechnisch ist die Aktie in keiner besonders guten Verfassung. Bereits seit 2018 dominiert der Abwärtstrend den Preisverlauf dieser Aktie.

Nach zaghaften Erholungsversuchen scheiterte sie jüngst am Widerstandsbereich von 77 EUR. Nun wird diese technische Korrekturbewegung gebrochen, der Abwärtsdruck nimmt wieder Fahrt auf und der Preis für die Anteilsscheine erreicht ein neues Jahrestief. Der wichtige Support im Bereich von rund 59 EUR ist nicht mehr weit entfernt und könnte zu einem Stabilisierungsversuch führen.

Bitcoin | MicroStrategy | DAX (Nvidia & Super Micro Computer)

Trotz der jüngsten Korrektur auf den Märkten sieht unser Marktexperte Samir Boyardan weiterhin attraktive Gelegenheiten, sowohl Bitcoin als auch MicroStrategy bei stärkeren Rücksetzern nachzukaufen. Seiner Meinung nach bieten solche Rücksetzer langfristig orientierten Anlegern die Möglichkeit, ihre Positionen zu günstigeren Preisen aufzustocken und von zukünftigem Wachstumspotenzial zu profitieren.

Auch der DAX, Deutschlands führender Aktienindex, zeigt sich in seiner charttechnischen Verfassung um die Marke von 17.600 weiterhin solide. Samir Boyardan schließt zwar nicht aus, dass der DAX möglicherweise weiter korrigieren und sogar in Richtung 16.800 Punkte fallen könnte. Allerdings betrachtet er dies wiederum als eine gute Gelegenheit, um weitere Käufe zu tätigen und langfristig im Markt positioniert zu bleiben.

Heavytraderz Samir Boyardan

ASML: Korrektur beim Chipherstellerwird eingeleitet

Andreas
17/04/2024
Aktien, Aktuell, Analysen, Charttechnik, Trading
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ASML übertrifft Quartalserwartungen, jedoch mit verhaltener Auftragslage

Der weltweit führende Anbieter von Maschinen zur Produktion hochmoderner Computerchips, ASML, überraschte am Mittwoch mit seinem Quartalsbericht. Trotz eines Auftragseingangs von 3,6 Mrd. Euro, der unter den Analystenprognosen von 5,4 Mrd. Euro lag, konnte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 Mrd. Euro verzeichnen, der leicht über den Erwartungen lag.

Ausblick für 2024 bleibt verhalten optimistisch

Firmenchef Peter Wennink gab bekannt, dass der Ausblick für 2024 unverändert bleibt, wobei eine stärkere zweite Jahreshälfte erwartet wird. Dies spiegelt die allgemeine Branchenentwicklung wider. ASML erwartet für das Gesamtjahr weitgehend unveränderte Erlöse in Höhe von 27,6 Mrd. Euro.

Robustes China-Geschäft trotz Exportbeschränkungen

Im ersten Quartal 2024 blieb das China-Geschäft des niederländischen Unternehmens robust, obwohl Exportbeschränkungen für Hochtechnologie verschärft wurden. Fast die Hälfte des Gesamtumsatzes von 5,29 Mrd. Euro entfiel auf Lieferungen für chinesische Firmen oder chinesische Werke ausländischer Chip-Produzenten. ASML gibt jedoch keine Details darüber preis, welche Maschinen an welche Kunden geliefert werden.

Druck der USA auf die Niederlande wegen China-Embargos

Die Niederlande haben sich dem US-Embargo gegen China angeschlossen, was zu Spannungen führt. Die US-Regierung drängt Insidern zufolge die niederländische Regierung dazu, ASML die Wartung bereits verkaufter Maschinen zu verbieten. Dies soll den technologischen und militärischen Aufstieg Chinas bremsen. Präsident Xi Jinping warnte daher den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte vor den Folgen solcher Embargos, die zu „Spaltung und Konfrontation“ führen könnten.

Die Reaktion der Aktie auf Prognose ist erwartungsgemäß von Gewinnmitnahmen gekennzeichnet. Nach der Prognoseanhebung im Januar konnte die Aktie mehr als 30 Prozent zulegen und auf ein neues Allzeithoch jenseits von 900 Euro ansteigen. Ein Teil dieses starken Anstiegs wird nun korrigiert. Die Aktie fällt dabei aus einem spitzen, bearishen Keil in Richtung der nächsten Unterstützung bei 827 Euro. Auch ein Rücklauf an das alte Allzeithoch bei 778 Euro ist denkbar. Dies würde allerdings nur die Neubewertung der Aktie bestätigen. Übergeordnet, also mittelfristig, ist die Aktie weiterhin bullisch.

Brent Crude Oil – Kurzfristig Zwischen Hoffen und Bangen

Der Ölpreis geriet zuletzt stark in den Fokus aufgrund der Nachrichtenlage in Nahost. Die Volatilität in der Ölsorte Brent Crude nahm spürbar zu. Jede noch so kleine Nachrichten wirkt vom Markt prekär gedeutet und das wirkt sich auf die Preisbildung im Ölpreis aus.

Charttechnisch hingegen befindet sich der Ölpreis auf Sicht von mehreren Tagen in einer neutralen Zone, die sich zwischen 88,40 und 91,50 USD klassifiziert. Die Ölsorte ist auf der unteren Preismarke sehr gut unterstützt, während der Widerstand auf der Oberseite den Preis noch deckelt. Hier lässt sich tradetechnisch durchaus ein Make-or-Break Szenario ableiten. Gelingt ein Preisausbruch über 91,50 USD, könnt der Ölpreis kurzfristig weiter ansteigen und 94,77 USD erreichen.

Ein bearisher Ausbruch unter die signifikante Handelsspanne könnte den Ölpreis über 87 USD bis 85 USD fallen lassen. Allenfalls eine spannende Trademöglichkeit, obwohl der Ölpreis zunehmend geopolitisch und nachrichtenbedingt volatil bleiben dürfte.

Weiterhin werden jeden Mittwoch die Öl-Lagerdaten veröffentlicht. Um 1630 Uhr werden diese Daten bekannt gegeben, was ein weiterer Volatilitätsfaktor darstellt.

Dennoch beabsichtige ich mich dementsprechend zu positionieren, falls ein nachhaltiger Ausbruch aus der neutralen Handelsrange stattfindet. Ich erwarte in den nächsten Tagen diesen charttechnischen Ausbruch. Derzeit kann ich allerdings keine Ausbruchsrichtung favorisieren. Dementsprechend warte ich dieses Make-or-Break Szenario ab, bevor ich mich positioniere.

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Monat: April 2024