Rohstoffe

Der Gaspreis ist seit und um Corona mitunter auch ein Spielball der Politik. Neben diversen Verteuerungen und extremen Bewegungen ist der Preis für Natural Gas letztendlich auf deutliche Tiefstände gefallen. Soweit hat es sich mit der extremen Preisgestaltung nun beruhigt und seit Februar diesen Jahres tut sich hier einiges. Mir gefällt die Bewegung des Preisstands von Natural sehr gut. Diese Chartstruktur spricht tendenziell tatsächlich für eine erneute Gas Preis Rally. Demnach könnte sich der Basiswert über die nächsten Wochen gar fast verdoppeln. Auf Sicht der nächsten Quartale gar verdreifachen – dazu aber vorab ein Blick auf die anstehende Saisonalität:

Ganz deutlich ist zu erkennen, dass laut der statistischen Saisonalität im Juli ein massives Reversal anstehen dürfte. Diese sollte bis Mitte August anhalten. Das würde ich mir gerne zusätzlich zu Nutze machen. Denn wie beschrieben, gefällt mir das Chartgeschehen ebenfalls sehr gut.

Seit dem Anstieg im Februar absolvierte der Gaspreis eine lupenreine bullische Impulswelle. Nun läuft bereits seit Mitte Juni die daraus resultierende Korrektur und erreicht den idealen Trendwendebereich von 2,04 USD geprägt von einem massiven Support und dem 38,2er Retracement der vorangegangenen Aufwärtsstrecke. Hier könnte man sich bereits antizyklisch positionieren. Die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende steigt allerdings mit dem Überschreiten von 2,27 USD. Ich halte einen Preisanstieg bis rund 3,60 USD für durchaus wahrscheinlich. Ausschlaggebend dafür ist jetzt, dass der Gaspreis die Marke von 1,54 USD nicht unterschreitet.

Der Kupferpreis wurde seit dem rapiden Anstieg im Mai massiv abverkauft. Nun ergeben sich allerdings deutliche Longchancen, auf die ich abzielen werde. Hintergrund ist zum einen die äußerst starke Saisonalität, die ab jetzt bis Ende Juli anhalten sollte. Die Preisverteuerung, allein aufgrund der Saisonalität, ist im gesamten Jahr die zweitstärkste!

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Kursverlauf des US-Kufpers ergeben sich hier durchaus profitable Kurschancen auf der Oberseite. US-Kufper hat heute an dem Widerstandsbereich von 4,43 USD geklopft. Sollte dieses Widerstandscluster in Form der Resistzone, der IKH-Wolke und dem Rainbowindikator nach oben aufgehebelt werden können, ist die Bahn frei. Im ersten Run sollte dabei der Preis bis zur ersten Liquiditätszone von rund 4,68 USD angelaufen werden können. Als Bonusziel, nach einer kurzen Konsolidierung, halte ich den Bereich um 4,83 USD als erreichbar. Aus CRV-Sicht ergäbe sich hier sehr profitables und zugleich wahrscheinliches Szenario, das ich gerne umsetzen würde.

Wie bei jeder Transaktion, bekommen auch hier die Plus-Mitglieder, eine Meldung, falls ich den Trade umsetze.

Die Ölsorte Brent Crude Oil wurde in den letzten zwei Wochen mit erheblichen Kursabschlägen gehandelt. Es scheint, als könnte sich nun ein mittelfristiges Abwärtsszenario durchsetzen. Ein Blick auf die Saisonalität verrät, dass in den Monaten Mai und Juni die Ölsorte statistisch weniger stark nachgefragt wird. Bis zum dritten Quartal sind die derzeitigen Monate jene, die erheblicher Schwäche im Ölpreis einhergehen, die bis Oktober / November den tendenziell stärksten Preisrückgang einpreisen.

Das Chartbild ist ähnlich prekär.

Im Tageschart ist deutlich zu erkennen, dass sich die Ölsorte derart verbilligte, dass der Preis aus dem Trendkanal und unter 84 USD gefallen ist. Sollte dieses Preisniveau nicht zurückerobert werden können, ist es meiner Meinung nach wahrscheinlicher, dass sich der Preis für diese Ölsorte weiter verbilligen dürfte. Allen voran ist dafür die Preismarke von rund 76 USD interessant. Hier fällt hohe Liquidität zusammen mit der vorläufigen Aufwärtstrendlinie zusammen.

Insgesamt könnte sich das Chartbild über die nächsten Monate auch zu einem symmetrischen Dreieck zusammen laufen lassen. Das deutet zunehmend auf weitere Unsicherheit der Marktteilnehmer hin. Zusätzlich sorgt natürlich auch die geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten für hohe Bewegungsfreudigkeit.