Trading Kompakt

Depotrückblick

In der Vorwoche hat sich in der Depotperformance nicht all zu viel getan. Inklusive aller offenen Buchgewinne und -verluste konnte ich die Depotperformance im Vergleich zur letzten Woche um 0,65% steigern. Damit steht das geführte Depot, seit dem 01.12.2023 bei satten 31,28% im Plus. Wichtig ist für mich weiter die strukturierte Vorgehensweise, nicht irrational zu handeln und meinen Tradingansatz zu verfolgen, um kontinuierlich weitere Depotzuwächse generieren zu können.

Ausgeführte Aufträge

In der Vorwoche konnten einige wenige Positionen umgesetzt werden. Neuaufnahmen wie die Longpositionen von AON Plc, Talanx, The Home Depot, Moody´s und Elmos Semiconductor sind Chancen weiter von der Jahresendrally zu profitieren. Diese Postionen wurden über die nächsten Wochen angedacht zu halten. Die Longposition von TESLA wurde im Minus ausgestoppt und die Longposition von Goldmann Sachs führten zu einem überdurchschnittlichen Gewinn. Die Brent Crude Oil Longposition, die in der Vorwoche eröffnet wurde, wurde im angepassten Stop Loss beendet.

Geplante Vorgehensweise

Auch in der kommenden Woche möchte ich weitere Longpositionen in mein Trading Depot aufnehmen. Darunter sind nach wie vor Deere, META, aber auch APPLE und Illinois Tool Works, um nur einige zu nennen. Weiter ist das in Verbindung allerdings immer mit meinem Gesamtrisiko des Depots zu betrachten. Ich plane weiterhin, die hochprofitablen Longtrades von Dow Jones und dem DAX weiter mit einer SL Anpassung zu versehen, wie es auch bereits in dieser Woche geschehen ist.

Hier gibts das wöchentliche Trading Depot Update noch einmal detaillierter, ausführlicher und deutlich umfangreicher im Videoformat.

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Depotrückblick

In der Vorwoche schien es so, als würde sich der Finanzmarkt zur Jahresendrally entscheiden. Diesbezüglich hab ich weitere Longpostionen aufgenommen. Insgesamt konnte aber bislang nur eine Performancesteigerung von 1,32% erreicht werden, da es zu Beginn der letzten Handelswoche doch zu deutliche Ausschlägen auf der Unterseite kam. Damit beläuft sich die Gesamtperformance des Tradingdepots, das seit 01.12.2023 geführt wird, auf 30,63% inkl aller offen Buchgewinne und -verluste.

Ausgeführte Aufträge

Auch in der letzten Woche kam es zu einigen Transaktionen. Angefangen von den im Minus ausgestoppten Posititonen Dow Jones, DAX, Nadaq100, Siemens, Danone, Amphenol und Bayer. Neu aufgenommen wurden die Longpositionen von TESLA, Vulcan Materials sowie eine Longposition auf Brent Crude Oil, erneut dem Dow Jones und DAX und der Aktie Shift4 Payemnts. Nachfolgend verfolge ich also meinen Plan, weitere Longpositionen hinzuzunehmen. Obwohl doch einige Positionen im Verlust ausgestoppt wurden, entstand dennoch eine positive Wochenperformance.

Geplante Vorgehensweise

Wie schon angesprochen werde ich auch in der kommenden Handelswoche weitere Longpositionen favorisieren, darunter zum Beispiel META, Chevron, Home Depot, Fresnillo und Derre. Und das sind nur einige Werte, die attraktive Longsetups aufweisen. Des Weiteren werde ich die aktuell laufenden Positionen weiter absichern und den SL anpassen. Auch werde ich die Kakao Longposition, die derzeit massiv hohe Buchgewinne aufweißt, auf eine erneute Positionsaufstockung überprüfen.

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Depotrückblick

In der Vorwoche habe ich es wie angekündigt ziemlich ruhig angehen lassen. Die US-Präsidentschaftszahlen gefolgt von dem FED-Zinsentscheid haben, wir erwartet, zu hoher Schwankungsfreudig geführt. Das ist kein Umfeld, in dem ich mich gerne übermäßig platziere. Deshalb kam es auch nur zu einer minimalen Depotveränderung zur Vorwoche. Die Performance verringerte sich von 34,69% auf 34,41%. Das ist eine kaum nenneswerte Veränderung von 0,28% im Vergleich zur Vorwoche.

Ausgeführte Aufträge

Es kam nur zu einer Neuaufnahme im Depot. Ich eröffnete am Freitag eine Longposition auf BioNTech. Ansonsten traf ich Anfang der Woche, wie beschrieben, einige Vorkehrungen, um das gesamte Depotrisiko bezüglich der US-Wahl zu reduzieren. Ich verkaufte die Positionen von Fuchs SE und Netflix vorzeitig. Die Silber-, Ferrari- und Zucker-Longposition wurden ausgestoppt. Auch die Shortposition auf den NASDAQ100 Index wurde bereits noch vor der US-Wahl ausgestoppt.

Geplante Vorgehensweise

In dieser Woche werde ich wieder verstärkt nach Longpositionen Ausschau halten. Die übergeordnete Marktrichtung ist nun nach den neuen Rekordständen in den US-Indizes klar vorgegeben. Zum einen habe ich Lowe´s Companies und BB Biotech auf meiner Watchlist. Auch würde ich mich in dem weiteren Run der US-Indizes positionieren, ungeachtet der Einzelwerte.

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Depotrückblick

Für mich persönlich gab es in der letzten Woche starke Schwankungen in der Depotperformance. Inklusive aller offenen Buchgewinne und -verluste verringerte sich die Performance seit der Depoterstellung am 01.12.2024, in der Vorwoche von 44,46% auf 34,69%. Das entspircht einem Rückgang von 9,77%. Das ist eine unüblich starke Bewegung, die mit meinem Risikomoneymanagement geführt wird.

Ausgeführte Aufträge

Auch die Tradeanzahl, die ausgeführt worden, waren dementsprechend hoch. Zum einen wurden die Longpositionen auf Danone, Zucker, Kaffee, Fuchs Vz und Visa mittelfristig eröffnet. Zum anderen wurden die Longpositionen auf Otis Wordlwide, Novartis und Fielmann im Verlust ausgestoppt. Im Laufe der Woche eröffnete ich kurzfristig Longpositionen im DAX, Dow Jones und Nasdaq100 Index, die allesamt aufgrund des fehlenden Kaufinteresses am Gesamtmarkt im Stop Loss beendet wurden.

Zudem eröffnete ich am Freitag eine Shortposition auf den Nasdaq100 Index und Versik Analytics.

Geplante Vorgehensweise

Aufgrund der anstehenden Unsicherheit bezüglich der US-Wahlen, habe ich mich entschieden noch am Freitag die zwei Shortpositionen zu eröffnen und werde am Montag den Stop Loss einiger Longpositionen auf den Einstandspreis nachziehen. Weil ich eine sehr hohe Vola in der kommenden Woche erwarte, möchte ich meine gesamten Depotpositionen nahe Null ausgleichen – das Risiko also zwischen Shorts und Long nahezu gleich halten und vorwiegend erstmal keine vielen neuen Positionen eröffnen.

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Depotrückblick

Zuletzt kam deutliche Volatilität in die Märkte. Das macht sich natürlich deutliche bemerkbar in meinem Tradingansatz im Swingtrading. Inkl. aller offenen Buchgewinne und -verluste verschmälerte sich die Depotperformance in Vergleich zu vorherigen Handelswoche um 7,14%. Damit steht das Depot, das seit dem 01.12.2023 geführt wird, mit einer Rendite von 44,46% dar.

Ausgeführte Aufträge

Obwohl ich mich eher in Zurückhaltung geübt habe und nur wenige Tradeveränderungen ausgeführt habe, gab es doch ordentlich Vola in der Depotperformance. Zum einen wurden die Longpositionen von Verbio und dem Bund-Future ausgestoppt. Ich schloss zusätzlich die aufgestockte Longposition im DAX, die ich seit Anfang des Monats gehalten habe, sehr profitabel. Noch zwei Neuaufnahmen kamen ins Depot –  eine Longposition auf Goldman Sachs und eine auf den Silberpreis.

Geplante Vorgehensweise

Nächste Woche steht der Endspurt der US-Wahlen und die allmonatlichen Arbeitsmarktdaten auf dem Programm, außerdem beginnt die Earnings-Season so richtig. Durchaus möglich, dass sich diese Tage volatil auf hohem Niveau verhalten könnten. Da der Finanzmarkt dennoch derzeit nur den letzten kräftigen Anstieg korrigiert, plane ich einige wenige Longpositionen im Markt. Darunter der DAX selbst, Hochtief, Home Depot und Caterpillar stehen noch zur Auswahl. Auch der Kaffee- und Zuckerpreis sehen derzeit spannend aus.

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Depotrückblick

Die letzten Handeslwoche war weiterhin von steigenden Aktienindizes geprägt. Dadurch, dass ich an meiner geplanten Vorgehensweise der letzten Handelswoche festgehalten habe, konnte ich weitere, zum Teil auch massive, Gewinn verbuchen. Im Vergleich zur Vorwoche wuchs somit die gesamte Depotperformance inkl. aller offenen Buchgewinne und -verluste auf insgesamt 51,60% steigern und das seit der Erstellung des Depots am 01.12.2023. Das war seit letzter Woche ein Performancezuwachs von satten 7,63%.

Ausgeführte Aufträge

Obwohl solch einer hohen Performancezuwachs entstanden ist, habe ich verhältnismäßig relativ wenig gehandelt. Während eine Euro-Bund-Future Longposition aufgenommen wurde, habe ich die Longposition auf Nokia mit nachgezogenem Stop Loss im Gewinn beendet. Außerdem schloss ich die Shortposition auf Siltronic ebenfalls mit einem kleinen Gewinn. Einen Verlust musste ich bei der kurzfristigen Longposition beim Brent Ölpreis hinnehmen, den ich diese Woche eröffnete und ausgestoppt wurde. Den Longtrade auf Gold aus der Vorwoche konnte mit einem sehr guten Ergebnis schließen. Zudem habe ich einige weitere SL Anpassungen in meinen Depotpositionen vorgenommen.

Geplante Vorgehensweise

Nach wie vor, möchte ich in der kommenden Woche auf diverse Longkandidaten setzen, die ich bereits auf meiner Watchlist habe. Es gilt vor allem die hohen Buchgewinne im DAX weiter strukturiert abzusichern und trotzdem von den steigenden Finanzmärkten zu profitieren.

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Depotrückblick

In der letzten Handelswoche konnte ich davon profitieren, dass ich mich jüngst überwiegend long positioniert habe. Inkl. aller offenen Buchgewinne und -verluste konnte ich meine Depotperformance um satte 5,10% steigern. Damit weißt die Depotperformance eine Rendite von 43,97% seit Dezember 2023 auf.

Ausgeführte Aufträge

In der Vorwoche habe ich zwei Positionen im Minus beendet. Das waren die Longpositionen auf Münchener Rück und Bayer. Derweil habe ich weiter Longtrades aufgebaut. Das waren zum einen eine Position auf Gold, Verbio, Otis Worldwide und die laufende DAX Position aufgestockt. Es war also dieses Mal doch sehr ruhig.

Geplante Vorgehensweise

Weiter möchte ich in der kommenden Woche auf diverse Longkandidaten setzen. Dafür habe ich einige Aktien auf der Watchlist, zum Beispiel SIXT. Auch möchte ich dennoch Risikobegrenzung tätigen in Form von SL Anpassungen, in besondere in den laufenden Trades in dem DAX und Gold, da hier bereits gute Gewinne bestehen.

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Depotrückblick

Seit ich seit dem 01.10.2023 Teil von HeavytraderZ bin, konnte ich mit meiner Tradingstrategie langfristig nicht nur mich, sondern auch unsere Plus-Mitglieder überzeugen. Während in den ersten zwei Monaten noch die Gewinne der 10.000 EUR Depots abgeschöpft wurden, lief das Depot seit dem 01.12.2023 bis dato durchgehend durch. Insgesamt konnte ich damit einen satten Depotzuwachs von 43,57% erwirtschaften (Stichtag 02.10.2024). Für mich persönlich ein sagenhaftes Ergebnis! Ein nettes Add-On – ich habe keinen einzigen Monat mit einer negativen Depotperformance geschlossen.

Tradingstrategie

Wie konnte es zu solch einem Ergebnis kommen, werden sich die meisten Community-Mitglieder fragen?

Derweil ist die Antwort ganz einfach. Ich habe seit einigen Jahren bereits eine Tradingstrategie für mich gefunden, die profitabel ist und sich innerhalb des Swingtradings konstant umsetzen lässt. Ich tue täglich das Selbe und verwende dazu lediglich drei Tradingansätze: Prozyklisches Ausbruchstrading + Antizyklisches Trendtrading + CRV-Trading. Wenn man eine Strategie hat die profitabel ist, gilt es das nur noch mit dem passenden Risikomoneymanagement zu kombinieren, denn sonst könnten keine solchen Ergebnisse herauskommen. Persönlich ist es für mich wichtig, dass ich lieber konstant Geld verdiene, als schnell viel Geld. Deshalb nutze ich die 1-R-Methode im Trading. Ich riskiere pro Position maximal 1% meines Depotvolumens, falls der Trade ausgestoppt wird. Dafür konnte ich eine Outperfromance zu dem besten Index von 14,98% erzielen. Für mich eine absolute Belohnung und es freut mich natürlich, dass unsere Plus-Mitglieder einen Großteil davon mitnehmen konnten.

Performance-Kennzahlen

Obwohl alle Trades in unserem Plus-Bereich nachvollziehbar und transparent veröffentlicht wurden, möchte ich die Chance dennoch gerne nutzen, um euch meine Performance-Kennzahlen zu erläutern:

Ausgeführte Trades 269
Trefferquote: 49%
Profitfaktor: 1,31
Max Drawdown: 9,17%
(Durchschnittliche monatliche Performance: 3,63%)

Ausgeführte Trades:

269 ausgeführte Trades sind in einem Handelsjahr, das weit weniger als 365 Tage entspricht, schon recht hoch. Das entspricht in etwa jeden Handelstag einen Trade. Ich bin ein recht aktiver Trader, das zum einen natürlich auf meine kurzfristige Haltedauer des Swingtradings entspricht, zum anderen nutze ich gerne meine Tradingchancen.

Trefferquote:

Hier werden sich die meisten wohl wunden. Wie kann es sein, dass nur knapp 49% aller Trades im Gewinn geschlossen wurden bei so einer Jahresperformance? Da die Verlusttrades immer nur 1% des Depotvolumens verloren werden, wohingegen die Gewinnertrades deutlich mehr abwerfen. Durch das CRV-Trading beispielsweise, das eine sehr geringe Trefferwahrscheinlichkeit hat, werden überproportional viele Trades im Verlust beendet.

Profitfaktor:

Diese Kennzahl gibt wieder, wieviel Euro pro eingesetzten Euro verdient wurden. Bei jedem eingesetzten Euro, habe ich also 0,31 EUR verdient – bei JEDEM. Dies kommt zu Stande, dass die Gewinnertrades deutlich mehr abwerfen, als die Verlierertrades an Verlust. Der Profitfaktor steht mit der Trefferquote natürlich in einen engen Verhätlnis.

Max Drawdown:

Die Kennzahl zeigt, wie hoch der zwischenzeitliche Verlust der gesamten Depotperformance war. Im Maximum stand das Depot seit einem zwischenzeitlichen Höchststand 9,17% tiefer. Für mich mehr als vertretbar bei meinem Handelsansatz.

Depotrückblick

In der Vorwoche konnte ich dank der guten Signallage einige Trades umsetzen. Dazu veränderte sich die Depotperformance inkl. aller offenen Buchgewinne und -verluste um 2,14% zum Positiven.

Ausgeführte Aufträge

Die aufgenommenen Shorttrades von Avolta und UPS wurden im Minus beendet. Neu aufgenommen Longtrades wurden in Ferrari, dem Nasdaq100-Index (der ebenfalls im Minus beendet wurde) und Nokia umgesetzt. Außerdem konnte ich noch eine Longposition auf Netflix eröffnen und einen Zukauf in der laufenden Shortposition in Brent Crude Oil tätigen. Die DAX Longposition konnte noch in der Vorwoche im Plus beendet werden.

Geplante Vorgehensweise

Sollte der Finanzmarkt nur kurzfristigen Konsolidierungen aufzeigen, werde ich weiter nach Longsignalen Ausschau halten und unter den Aspektpunkten meiner Risikostrategie des gesamten Depots, weitere Positionen eröffnen.

Alle Trades, die ich umsetze, bekommen TradingFloor Plus Mitglieder direkt per Echzeit als Pushbenachrichtigung, sowie alle relevanten Daten wie Ausführungsgrund, Stop Loss, Take Profit, geplante Haltedauer und vieles mehr. Am besten direkt 7 Tage kostenlos testen und selbst überzeugen.